工作职责1.根据公司制度，进行收付款业务，保证资金流动的安全性；
2.根据各部门的用款计划、结合资金情况，编制资金调度计划；
3,根据账上闲置资金，结合各行理财产品，编制理财计划，保证资金的效益最大化；
4.根据各部门的用款计划，结合实际情况，进行预实对比分析；
5.负责办理与银行账户、网银相关等业务；
6.编制资金相关报表，维护资金系统数据；
7.完成领导交办及其它需协作的工作。
任职要求1.品行端正2.条理清晰、表达清楚3.做事细心、耐心4.熟悉OFFICE办公软件操作，尤其excel