工作职责：一、 资金调度
1、根据公司年度预算及月度滚动预算，汇总编制公司年度和滚动资金计划，测算资金盈余和缺口情况，进行资金预警。

2、根据公司用款计划和银行合作情况，审核确定公司资金调拨计划，根据公司付款审批制度办理各项资金收付款业务，保障业务用款。

二、结算
1、根据公司年度预算及月度滚动预算，结合贸融额度情况，制定公司结算业务开展计划，与各银行谈妥结算业务合作意向，申请优惠方案；

2、根据结算计划开展信用证的开证、押汇及付款业务，银票的开票、到期付款业务，应收票证的收票/收证业务。
根据资金需求合理规划应收票证的背书、变现工作，支持公司用款需求；

三、融资
1、根据公司年度预算及资金需求情况，结合集团资金部的融资安排和各行授信情况，制定并执行公司年度融资计划，保障公司项目类及营运类业务用款需求；

2、根据公司融资情况及融资业务开展情况，测算各项目和各银行融资成本，进行公司授信用信情况及融资成本分析，提供融资业务优化方案。
任职要求：1、本科以上学历，金融、经济、财务等相关专业；

2、具备一定的财务资金管理知识，熟悉国际结算、银行的相关业务知识；

3、具备良好的职业道德和敬业精神，工作认真细心；
逻辑思维清晰，有快速学习和转化能力；
良好的人际交往与沟通能力。